基金服務及管理

常务董事 

保得利信譽通在許多國家以符合當地法規的方式，專門為基金經理人、資產管理公司以及投資顧問，提供獨立的全球基金服務及行政管理方案。我們可以協助設立境內及境外的基金，並針對避險基金、私募股權基金、組合型基金及各式為客戶量身訂做的專屬架講，提供獨立的基金行政管理方案。

在新加坡，保得利信譽通（新加坡）有限公司獲新加坡金融管理局依據證券期貨法 (第 289 章) 的289(1)節所核准之集體投資計劃受託公司。

基金服務

我們由最初策略開始，引導客戶決定基金在整個形成時期的最佳結構。在基金設立及發行階段，各關鍵因素的協調相當重要，這正是專業服務供應者發揮其價值的所在。一開始即將所有工作安排妥當是必要的，因為基金延遲發行將嚴重影響基金公司的獲利，更重要的是會影響投資人的信心。我們的團隊能提供前瞻性的意見，並協助下列事項︰

• 整合境外與境內基金及基金管理公司，協助設定基金結構及聯絡相關主管機關
• 透過專業諮詢來安排、協調基金文件的草擬，包括募資說明書以及與服務提供者之間的申購文件和協議書
• 聯絡主要服務提供者，包括律師、會計師及受託機構
• 協助設立銀行帳戶及保管帳戶

於基金公司成立且良好運作後，我們亦協助日常行政事務。

基金行政管理

身為獨立的基金行政管理者，我們提供量身訂做的方案以減輕客戶在基金行政管理上的各種不便，並使客戶對於第三方行政管理者感到放心。我們專注且經驗豐富的團隊能針對各種投資策略及架構，提供全方位的基金行政管理服務，其中包括但不限於下列項目：

• 避險基金 / 私募股權基金 / 組合型基金 / 為客戶量身訂做的專屬架構
• 公司 / 有限合夥公司 / 單位信託獨立運作基金 / 主從基金架構 / 獨立分離式投資組合公司 / 特殊目的媒介

我們的基金行政管理服務包括︰

• 會計及估價
• 投資人關係服務
• 公司秘書服務

會計及估價

我們會維護基金的帳冊及記錄，在這個部分我們的服務包括但不限於下列項目：

• 計算基金淨值，計算的頻率從每日至每年
• 將各經紀商和/或保管銀行的投資組合整合為一
• 根據權威數據提供者，如路透社、彭博社或其他依基金性質而選用的評價機構所提供的資料，對投資組合定價
• 計算所有費用及收益，如管理費和績效費（包括多重系列法和等值法計算方式）
• 與基金管理公司分別或共同管理基金的銀行帳戶
• 準備財務報表初稿並聯絡會計師以協調財報的審計工作

投資人關係服務

我們提供全方位的投資人關係服務，包括︰

• 維護股東及合夥人的登記事宜
• 處理所有與投資人有關的交易，包括申購、贖回、轉讓、投資人入資及資金分配等
• 監督是否遵守基金文件中的規定，如通知期間、最低投資金額及費用的支付等
• 依法令要求，取得並確認客戶實體查核（CCD）及瞭解客戶屬性（KYC）等文件
• 發佈聲明、報告及其他通訊給投資人

公司秘書服務

我們透過各國分公司的專業法律及行政人員提供公司秘書服務，我們的服務包括但不限於下列項目：

• 提供公司秘書及註冊辦事處服務
• 維護法定文件及會議紀錄
• 處理於註冊國的所有法定文件歸檔
• 安排向當地註冊處及主管機關繳納年費
• 出席董事會，並製作會議紀錄
• 安排董事會決議的執行工作

資訊及科技

保得利基金管理 (Portcullis Fund Administration) 採用 PFS PAXUS會計系統。PAXUS 是太平洋基金系統公司 (Pacific Fund Systems) 專門為避險基金管理業所開發的系統，這套多幣別的系統包含不同的整合式功能模組，如證券、會計總帳、股權登記、公司秘書及報表模組等，同時也可自動計算行政、管理和績效費用。

此系統之部份功能包括︰

• 整合式基金會計及轉讓代理機構系統
• 支援不同的基金類型，包括合夥制、組合型基金、私募股權基金和各式各樣的證券
• 自動計算行政費、管理及績效費用，支援多重系列法和等值法的計算方式
• 可於單一基金內計算多重費用結構
• 可用於文字檔、Excel檔或CSV 檔上傳資料，以減少手動處理及錯誤

保得利信譽通能在各階段的基金管理工作上，提供您專業且量身訂做的服務，如需進一步資訊，歡迎與我們聯絡。